注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

投资家

寂寞高手

 
 
 

日志

 
 
关于我

研究宏观经济,投资..一个靠市场为生的人QQ279216744

网易考拉推荐

东方红新睿2号控制规模 主动暂停申购  

2013-01-29 09:15:52|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
东方红资管近日发布公告称,其“折价主题投资”的大集合产品——东方红-新睿2号拟定于29日进行首次分红;与此同时,为保护持有人利益,东方红-新睿2号将暂停申购。这也使得东方红-新睿2号成为券商集合理财行业首只主动宣布暂停申购的集合产品。

  公告显示,东方红-新睿2号截至1月21日单位净值为1.1027元,已实现可分配收益3560.86万元,单位可分配收益为1.0608元,每10个单位计划份额分红金额为0.5元,权益登记、除权除息日为1月29日,红利发放日为1月30日。


  据了解,基金暂停申购较多,原因大致有如下几类:一是投资者申购太过踊跃,导致基金规模快速增长,不利于基金经理操作,进而影响投资收益;二是基金持有的部分股票处于重大资产重组或股权分置改革等阶段,预计其复牌后可能对基金净值产生较大影响;三是基金即将大比例分红,为防止进入的大资金影响基金原有持仓比例。至于东方红—新睿2号暂停申购的原因,东方红—新睿2号公告称,是为了控制产品规模,保护持有人的利益。记者查阅相关季度报告发现,定增浮盈或是主因。

  资料显示,东方红-新睿2号先后参与了华电国际(行情 股吧 买卖点)、光明乳业(行情 股吧 买卖点)、伊利股份(行情 股吧 买卖点)等三家上市公司的定向增发,三家公司的定向增发价格分别为3.12元/股、8.08元/股和18.51元/股,截至1月21日收盘,该三家公司的股价分别为3.85元、9.69元和25.59元,以此计算,溢价率分别为23.40%、19.93%和38.25%。而根据东方红-新睿2号的合同约定,定向增发获得股票的价值将按照锁定期所含交易天数分摊至每个估值日。

  分析人士指出,由于东方红-新睿2号每个自然月最初两个工作日均将开放,期间可办理参与退出业务。因此,后续开放期参与的持有人,也能部分分享到处于锁定期内定向增发股票的收益,的确存在一定的套利空间,但势必会摊薄原有持有人的收益。这或许也是东方红-新睿2号为控制规模而主动暂停申购的原因。“不管控制规模的具体原因是什么,此举放弃规模,无疑是将持有人的利益放在首位,自然也是将管理人的长远利益放在首位,而非短期利益,彰显出管理人东方证券资产管理公司的长远发展眼光。”

  评论这张
 
阅读(78)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2017