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QFII持仓揭晓 新欢现形  

2012-03-07 09:33:00|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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随着年报披露逐渐进入高峰期,去年四季度的机构持仓变化逐渐揭晓。统计显示,目前己经披露了年报297家公司,QFII出现在20家上市公司的前十大流通股东中,其中9只个股为QFII去年四季首度介入,我们特对此进行分析,供投资者参考。

  随着年报披露逐渐进入高峰期,去年四季度的机构持仓变化逐渐揭晓。统计显示,截至3月6日,沪深两市共有297家公司披露了年报,QFII出现在20家上市公司的前十大流通股东中,其中9只个股为QFII去年四季首度介入。


  20家QFII持仓公司中,QFII对3只个股进行了加仓操作。从持股市值来看,加仓最多的是双汇发展。年报显示,括花旗环球金融、耶鲁大学和美林国际在内的三家QFII共计持有2317.37万股,当中包含了上述机构去年四季度分别增持的193.14万股、97.97万股和91.3万股,市值3.62亿元。

  然而,有增持就有减持。截至目前,伊利股份凯迪电力顺鑫农业三家公司遭到了QFII的减持。其中,伊利股份在去年四季度遭花旗环球和美林国际分别减持了12.84万股和557.76万股。

  9股成QFII新宠

  2011年四季度A股市大跌6.77%,但并没有将QFII吓退。部分QFII反而借市场调整之机买入一些的股票。在截至目前QFII出现在前十大流通股东名单的20家公司中,有9家公司是QFII的新宠。

  统计数据显示,截至3月6日,QFII去年买入的9家公司分别是仟源制药银河磁体南海发展大冶特钢兴蓉投资焦作万方郑煤机中南重工中利科技

  从QFII去年买入的相关个股所属的行业分布来看,制造业是QFII买入最多一行业,统计显示,QFII去年四季新建仓股票多达7只。而分属电力、煤气及水的生产和供应业和社会服务业各有1只。

  从新建仓流通市值来看,郑煤机是至今为止被QFII新建仓得最多的一家公司。年报显示,景顺中国系列基金首次入驻郑煤机,持有总股数达到731.64万股,以公司四季度平均价25.98元计算,景顺中国系列基金耗用资金也将逾1.9亿元。从二级市走势来看,景顺中国系列基金选择买入郑煤机是“英明”的选择。走势图显示,郑煤机股价自1月6日创出新低21.11元之后,连续上涨,至今反弹幅度超过三成,而同期沪指的反弹幅度不过10%左右。按昨天的收盘29.97元的收盘价算,景顺中国系列基金己浮盈近3000万元。

  QFII在去年四季度建仓流通市值较大的公司还有中南重工、南海发展 、兴蓉投资、大冶特钢和中利科技,市值分别为4821.60万元、4312.43万元、3146.80万元、2766.64万元和2613.43万元。

  个股点将台

  南海发展

  QFII持股:512万股

  公司主营业务包括城镇供水、污水处理、固废处理。表面上看,2011年公司实现净利润较去年同期下降73.11%,业绩出现了大幅滑坡,不过公司2010年业绩中包含了出售狮山羊房岗土地获得的4.4亿元一次性收益,如果扣除该笔非经常性损益的影响,2011年公司主营业务的盈利其实是有所增长的。新加坡政府投资公司明知南海发展2011年会出现滑坡,在去年四季度还大举512.17万股,这可能是原因之一。

  银河证券分析师表示,公司垃圾焚烧发电二厂去年下半年才开始投产,今年二厂业绩将至少翻倍,新建一厂2013年将投产,从2014年后垃圾焚烧发电将维持内生性稳定增长。垃圾转运站业务也是去年下半年才开始运行,今年业绩翻倍问题不大,污泥处理厂预计明年将开始试运行投产。预计南海发展2012-2014年每股收益分别为0.59元、0.74元、0.84元,业绩增长稳定,是A股环保水务板块中的稳健投资标的。

  资金流向:E投资金融融终端显示,该股昨日录得主力资金流入523万元;最近三个交易日录得资金流入2010万元、五个交易日流入2056万元、十个交易日流入3928万元。

  郑煤机

  QFII持股:732万股

  目前正在冲刺H股上市发行的郑煤机,主营业务为煤炭综合采掘液压支架及其零部件的生产、销售与服务,有悠久的煤炭装备制造和液压支架研发及生产历史。年报显示,虽然去年中低端支架竞争激烈,价格出现一定下滑,同行业中小公司面临行业调整增速大幅下滑,但公司保持较快发展,2011年实现净利润同比增长35.29%;此外,公司还推出了“10转10派1.20”的分配预案。QFII己“先知先觉”,景顺中国系列基金去年四季度大举买了731.64万股。

  国泰君安在最近发布的研报中指出,郑煤机在手订单充裕,订单结构良好,随海外市场的开拓以及国内支架产品价格的企稳,未来毛利率有望保持稳定,预计2012-2014 年公司每股收益分别为2.15、2.50、2.91 元,给予“增持”的投资评级。

  资金流向:E投资金融融终端显示,该股昨日录得主力资金流出3965万元;最近三个交易日录得资金流入1216万元、五个交易日流出4311万元、十个交易日流入15541万元。

  兴蓉投资

  QFII持股:381万股

  主营业务为污水处理及其再生利用项目的投资、建设和运营管理的兴蓉投资,受益于自来水业务量价齐涨以及污水业务利用率提升,营业收入和净利润均实现大幅增长。2011年实现销售收入和净利润分别同比增长19.08%、40.24%;尽管公司业绩表现出色,但股份却遭到了保险及基金的减持。据分析人士介绍,这或与公司公布似“10配3”的配股计划,再融资压力使得险资和基金对公司态度谨慎有关。不过公司受到了QFII的青睐,富通银行在去年四季度买入380.51万股。

  据了解,2011年公司完成收购集团自来水公100%股权,增加供水能力178 万吨/日,是业绩增长的主要原因。国信证券分析师表示,兴蓉投资围绕水务业务,积极推进供排水项目建设和异地开拓,同时延伸产业链,未来发展可期。

  资金流向:E投资金融融终端显示,该股昨日录得主力资金流出1530万元;最近三个交易日录得资金流出2456万元、五个交易日流出2503万元、十个交易日流出2222万元。

  QFII持股:1931万股

  正在酝酿与武汉中商合并事宜的中百集团,或再遭举牌。年报显示,在去年12月举牌中百集团的新光控股持股数量已达到4837万股,这较新光控股去年宣布举牌时的持股数量至少增加了1376万股。值得一提的是,由于年报披露的是截至2011年底的持股数据,在刚刚过去的两个多月,新光控股有没有继续增持,不得而知。不过据一位接近中百集团的人士透露,新光控股仍在买入。在新光控股增持的同时,QFII也来“凑热”,摩根士丹利在去年四季度大举增持467.95万股,将持股增至1931.47万股。

  申银万国分析师金泽斐指出,公司通过加快扩大区域优势,仓储超市加快覆盖二、三线城市,便民超市着力构建标超、生鲜超市、便利店多业态互补发展格局,未来收入规模将保持稳定增长。虽然公司吸收合并武汉中商的预案因股价跌破选择价而一直没有下文,但是新光控持续在二级市场增持股份,或迫使武商联在二级市场上增持中百集团。相关股东新增持或将成为短期股价的催化剂,以及合并方案僵滞的“破冰船”。

  资金流向:E投资金融融终端显示,该股昨日录得主力资金流入273万元;最近三个交易日录得资金流入942万元、五个交易日流入842万元、十个交易日流入976万元。

  双汇发展

  QFII持股:2317万股

  去年“3·15”报道的“瘦肉精”事件,导致了双汇发展去年净利润出现大幅下滑。年报显示,2011年净利润同比降51.3%。尽管业绩不理想,但各大机构并未因此而“抛弃”双汇发展,资料显示,截至2011年年底,双汇发展作为重仓股出现在80只基金产品的前十大重仓股名单之中,共同持有该股高达10764.42万股,而包括花旗环球金融、耶鲁大学和美林国际在内的三家QFII共计持有2317.37万股,其中,上述三家QFII在去年四季度分别增持了193.14万股、97.97万股和91.3万股。值得一提的是,尽管利润大幅减少,但双汇发展仍拟向全体股东每10股派5.5元,共分配利润3.33亿元。

  中投证券表示,双汇发展2012年规划实现屠宰生猪1435万头、产销肉制品176万吨、产销生猪32万头,中投预计其2012-2014年备考合并每股收益分别为3.00元、3.88元和5.01元。“2011年为公司最为艰难的一年,2012年公司将卸掉所有包袱轻装上阵,中投看好公司未来的长期增长”。

  资金流向:E投资金融融终端显示,该股昨日录得主力资金流入1082万元;最近三个交易日录得资金流出1799万元、五个交易日流出3521万元、十个交易日流出3879万元。

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